تقييم الشركات بواسطة الاكسل

 تقييم الشركات بواسطة (في Excel)

وصف الدورة التدريبية

  • هذه الدورة لتعميق الفهم والتقييم ستمكنك من تطبيق تقنيات تقييم مختلفة. سيتم بناء البرنامج حول استخدام نماذجنا الداخلية ، والتي تتيح للحاضرين 'الأيدي القذرة' في تقييم العمل بدلاً من مجرد تغطية النظرية البحتة.
  • مخرجات التعلم الرئيسية:
  • فهم وتقييم دوافع قيمة الشركات
  • فهم مفهوم وتقدير قيمة المؤسسة
  • اشتق جسر قيمة الأسهم (الشلال)
  • بناء واستخدام نموذج التدفق النقدي المخصوم
  • تطوير تقييم متعددة تستند
  • تقييم عملي لصحة المدخلات المستخدمة لاستخلاص التقييم

ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟

  • تهدف هذه الدورة إلى المتخصصين في الشؤون المالية من ذوي الخبرة السابقة ، والذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم العملية والمهارات التقنية. بالطبع ، يتطلب معرفة جيدة للمحاسبة كأساس لهذه لن يتم تغطيتها في برنامج الدولة. ينصح بشدة أن تكون أساسيات التحليل المالي التي حضرتها قبل هذه الدورة محدودة إذا كانت لديك مهارات في المحاسبة والتحليل محدودة أو تحتاج إلى متابعة.
  • سوف يستفيد برنامج الولاية من النماذج المالية الخاصة بـ Fitch Learning. لذلك من المهم ألا يكون للحاضرين بعض الخبرة السابقة في النمذجة أو يحضرون أفضل الممارسات وبرامج النمذجة المالية.

محتوى الدورة التدريبية

  • قيمة الشركة
  • إن فهم وتحديد دوافع القيمة وكيفية زيادة قيمة الشركة أمر بالغ الأهمية.
  • كما هو استجابة للأسئلة الرئيسية: أن الأصول للمضاربة في؟
  • كيفية تحديد شراء وبيع وعقد المكالمات.
  • يمكن للمحللين أن يتعلموا الانتقال من منظور المحاسبة في برنامج الزمالة في التمريض إلى التقييم الذاتي والقراءة الأولية.
  • الشركة وقيمتها
  • قيمة ثابتة
  • قيمة الاسهم
  • الدوافع الرئيسية للقيمة:
  • السيولة النقدية
  • الخطر
  • النمو
  • نظرة عامة على منهجيات تقييم الشركة
  • التقييم النسبي
  • التقييم المطلق
  • القدرة على تحمل التكاليف
  • متطلبات التقييم
  • التقييم المطلق: التدفقات النقدية المخصومة
  • سيتم استكشاف مفهوم التقييم الأساسي بالتفصيل. ويرتكز هذا بشكل أساسي على منهجيات التدفقات النقدية المخصومة (DCF).
  • يمكن للمجموعة الحصول على نظرة ثاقبة على أي مكان للبحث عن مكونات DCF ومعرفة ما إذا كانت وحدة منطقة تقنيات التنبؤ اللازمة للتقييم تختلف حسب
  • تنفيذ الحساسية وتحليل السيناريو.
  • دراسة حالة: سيقوم المشاركون بتطوير DCF على شركة مدرجة.
  • هذا يسمح للجهاز بتجاوز مهارات النمذجة جنبًا إلى جنب مع تقييم المهارات الفنية.
  • سيتم عرض المجموعة على كيفية تشغيل نموذج DCF تجاريًا حتى يفهموا ويقدروا السهولة التي يمكن بها تشغيل النموذج لعرضه
  • كبيرة أدناه أو المبالغة في تقدير والطريقة التي تحرك السائقين الدخل.
  • كيف يتناسب DCF مع أساليب التقييم الأخرى؟
  • تكلفة رأس المال
  • تكلفة الأسهم الجديدة
  • CAPM
  • إيجاد وتقييم بيانات المدخلات - جودة مصدر البيانات
  • معدلات خالية من المخاطر
  • أقساط مخاطر سوق الأسهم
  • بيتا الخام وتعديلها
  • تفسير بلومبرغ بيتا
  • تكلفة الدين مع االفوائد المستحقة
  • باستخدام WACC
  • توقعات الأفق ، توقعات مرئية وفترات المحطة
  • تقدير النمو
  • التقييم المطلق: التدفقات النقدية المخصومة (تابع)
  • محركات التدفقات النقدية المجانية
  • التدفقات النقدية الحرة غير المسجلة
  • التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية مقابل التدفق النقدي الحر للشركة
  • الدوافع الرئيسية للتدفق النقدي الحر
  • معدلات نمو المبيعات
  • هوامش
  • ادارة رأس المال العامل
  • الإنفاق الرأسمالي
  • الضرائب النقدية المدفوعة
  • القيمة الطرفية - حساب القيمة النهائية باستخدام
  • معدلات النمو الدائم
  • طرق متعددة المحطة
  • فهم جسر الأسهم
  • ما هو القبض في EV؟
  • سد إلى الأسهم
  • الشيكات التعاقبية DCF
  • التحليل النسبي
  • التحليل الكامل للأداء والموقف التاريخي
  • تقسيم قيمة المؤسسة
  • قياس المدخلات الرئيسية ضد أقرانهم ، وإجماع البحوث والبيانات الاقتصادية
  • التراجع عن معدل النمو من المضاعفات
  • مراجعة تاريخية كاملة من الأرقام
  • مراجعة CAGR
  • تحليل الحساسية
  • جداول البيانات أحادية وثنائية البعد
  • الهدف من المدخلات الرئيسية للمقارنة مع السعر الحالي
  • التقييم النسبي: تحليل شركات قابلة للمقارنة ('شركات')
  • ما هي شركة أو سهم يستحق؟
  • قد يتم اشتقاق التقييم من بيانات السوق الحالية والسابقة.
  • يمكن أن تتعلم المجموعة الطريقة التي سيقيم بها الزميل في التمريض رأسمالية بمقارنتها بالقيم السوقية لشركات التجارة العامة.
  • هذه المقارنة لا تكون منطقية إلا إذا كنا متسقين في كيفية ضبط وتفسير الأرقام عبر مجموعة البيانات وهذا هو محور التحليل في هذه الجلسة العملية للغاية.
  • ما يدفع متعددة؟
  • لماذا قد تتداول الشركات بعلاوة أو خصم؟
  • السيولة النقدية
  • خطر
  • نمو
  • اعتبارات لاختيار الكون للمقارنة
  • جمع البيانات المصدر
  • حساب قيمة الشركة - التعامل معها
  • رسملة السوق - الوصول إلى NOSH الصحيح
  • حساب القيمة السوقية المخففة
  • طريقة الخزانة لتوقع تخفيف الخيار
  • صافي الدين
  • المصالح غير المسيطرة
  • المشاريع المشتركة والزميلة
  • تطبيع

التاريخ والمكان